在大模型领域，三六零、科大讯飞、拓尔思成为代表；在AI芯片领域，寒武纪、云从科技具备领军地位；在应用端，同花顺、昆仑万维、汤姆猫占据重要位置。整体趋势从以往的换手驱动逐步转向以强势长期趋势为主的行情风格，市场更多顺应大盘结构性机会。

市场环境与板块行情

市场呈现出接近牛市的态势，成交量维持在较高水平，行情逼近关键压力位，能否有效突破仍存在不确定性。日线仍处于均线体系之上，高位蓄势震荡有望带来突破机会；若难以突破，将维持在横向波动区间。总体来看，短期系统性风险相对有限，操作应以趋势为导向、灵活配置为主。

题材与热点方面，人工智能仍是核心主线，资金已深度介入一段时间。初始热度来自ChatGPT等应用，但实际推动的是软件服务、半导体、通信设备、互联网等科技领域的协同效应。算力与模型能力的提升推动了相关细分领域的景气度，CPO概念及剑桥科技等龙头在板块中具有显著带动作用。AI与芯片联动的方向中，寒武纪仍是风向标，带动半导体板块活跃，短期重点仍在围绕主线挖掘具备持续性利润点的个股。

网络安全与信息安全的投资逻辑

随着AI能力提升，模型训练与推理的安全需求同步上升，网络进攻的风险面也随之扩展。AI工具降低了部分攻击门槛，使得AI安全成为新的市场关注点mile米乐。基于此判断，核心标的具备长期成长的潜力。以下五家企业以各自的定位和资源禀赋，在国内网络空间安全领域具备较强的竞争力与成长空间。

第一家：美亚柏科

国内电子数据取证与网络信息安全领域的龙头，处于行业主导地位，具备持续上涨的潜在动能。

第二家：绿盟科技

国内领先的企业级网络安全解决方案提供商，在密码生成、弱口令检测、钓鱼邮件检测与安全知识图谱等方面具有清晰的应用能力与竞争力。

第三家：安恒信息

专注于网络信息安全产品的全生命周期解决方案，覆盖研发、生产、销售以及专业安全服务，具有较强的市场渗透力和服务能力。

第四家：北信源

国家级高新技术企业，以将前沿人工智能技术与传统信息安全技术融合为核心，提升整体网络防护水平。

第五家：具备高成长潜力的核心企业

- 是国内在大规模网络空间防护解决方案领域的全面领先者，承担国家级网络安全审计等核心任务。

- 底部吸筹明显，主力资金介入迹象明显，均线多头形态确立，近期量价关系改善。

- 技术与市场协同效应明显，具备持续放量与迭代升级的潜力，月线趋势向好，股价处于具备上行动力的阶段，具备成为下一轮上涨发起点的潜力。

注：以上内容作为分析性描述呈现，不作为投资建议。股市有风险，投资需谨慎。